Análisis de la Eficiencia en la UEB Astigolf (página 2)

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 07/11/12 Time: 19:15

Sample: 2010:01 2012:01

Included observations: 25

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

147749.0

27127.87

5.446392

0.0000

X

-2214.846

1824.818

-1.213735

0.2372

R-squared

0.060195

Mean dependent var

118956.0

Adjusted R-squared

0.019334

S.D. dependent var

66440.14

S.E. of regression

65794.75

Akaike info criterion

25.10309

Sum squared resid

9.96E+10

Schwarz criterion

25.20060

Log likelihood

-311.7886

F-statistic

1.473154

Durbin-Watson stat

1.947133

Prob(F-statistic)

0.237166

Date: 07/11/12 Time: 19:47

Sample: 2010:01 2012:01

Included observations: 25

Method: Holt-Winters Additive
Seasonal

Original Series: Y

Forecast Series: YSM

Parameters:

Alpha

0.0000

Beta

0.0000

Gamma

0.0000

Sum of Squared Residuals

3.42E+10

Root Mean Squared Error

36975.21

End of Period Levels:

Mean

63034.38

Trend

-4522.917

Seasonals:

2011:02

-64873.96

2011:03

51598.96

2011:04

-31328.12

2011:05

22294.79

2011:06

14217.71

2011:07

-35559.38

2011:08

-91736.46

2011:09

20736.46

2011:10

-8540.625

2011:11

115332.3

2011:12

69255.21

2012:01

61396.87

2011

2010

Variación

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

508467

2256722

-1748255

101 Efectivo en Caja –
M.N.

0,44

2245

0,32

7143

-4898

103 Efectivo en Caja – CUC

0,32

1639

0,52

11665

-10026

110 Efectivo en Banco –
M.N.

7,04

35806

0,17

3912

31894

113 Efectivo en Banco –
CUC

0

0

0,12

2673

-2673

130 Efectos por Cobrar a Corto
Plazo

0

0

7,10

160259

-160259

135 Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo

26,2

133386

6,95

156887

-23501

137 Cuentas por Cobrar Corto Plazo
–

1,37

6966

2,29

51729

-44763

138 Contravalor Pendiente de
Recibir

1,57

7966

0,43

9714

-1748

146 Pagos Anticipados en
M.N

1,09

5545

2,01

45332

-39787

148 Pagos Anticipados a En
CUC

0

0

0,23

5209

-5209

161 Anticipos a Justificar
M.N.

0,03

158

0,00

0

158

164 Adeudos del Presupuesto del
Estado

0,01

76

0,09

1928

-1852

172 Reparaciones Generales en
Proceso

22

111934

3,99

89985

21949

194 Motores Marinos y
Plantas

0

0

0,20

4532

-4532

195 Laminados y Perfiles

0,17

873

0,33

7557

-6684

196 Otras Materias Primas y
Materiales

22,9

116304

7,54

170172

-53868

197 Combustibles

0,35

1762

0,05

1105

657

198 Partes y Piezas de
Repuesto

0,36

1836

0,21

4658

-2822

199 Envases Retornables

0,17

875

0,04

875

0

200 Utiles, Herramientas y
Similares

1,09

5539

2,88

64897

-59358

373 Menos: Desgaste de los Utiles
y

4,61

23463

1,20

27191

-3728

Total Utiles, Herramientas y
Similares –

6,28

31927

1,67

37706

-5779

202 Inventarios Ociosos

3,97

20167

0,00

0

20167

710 Construcción
Embarcaciones

0

0

7,04

158874

-158874

712 Reparación y/o
Mantenimiento

0

0

1,82

41183

-41183

713 Otras Producciones y/o
Servicios

0

0

52,69

1189146

-1189146

717 Producción Auxiliar en
Proceso

0

0,11

2390

-2390

ACTIVO FIJO

2364276

2436460

-72184

240 Embarcaciones

0

57443

-57443

375 Menos: Depreciación
de

0

57443

-57443

241 Varaderos y
Apartaderos

1289053

1289053

0

377 Menos: Depreciación de
Varaderos y

751577

744900

6677

Total de Varaderos y
Apartaderos

537476

544153

-6677

244 Equipos de Transporte

228238

155324

72914

380 Menos: Depreciación
Equipos de

208503

133439

75064

Total Equipos de
Transporte

19735

21885

-2150

246 Otros Activos Fijos
Tangibles

1200499

1278727

-78228

382 Menos: Depreciación Otros
Activos

789018

826924

-37906

Total Otros Activos Fijos

411481

451803

-40322

249 Edificios

2111334

2111334

0

385 Menos: Depreciación de
Edificios

714193

692960

21233

Total Edificios

1397141

1418374

-21233

250 Equipos de
Computación

17922

17922

0

386 Menos: Depreciación de
Equipos de

19479

17677

1802

Total Equipos de
Computación

-1557

245

-1802

OTROS ACTIVOS

365487

26007

339480

340 Cuentas por Cobrar Diversas
M.N.

8666

9914

-1248

350 Operaciones entre Dependencias
–

356821

10287

346534

Pagos al Presupuesto por
Impuestos

0

2032

-2032

Pagos al Presupuesto por

0

3774

-3774

TOTAL DEL ACTIVO

3238230

4719189

-1480959

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE

206864

931426

-724562

401 Efectos por Pagar a Corto
Plazo

1104

80406

-79302

410 Cuentas por Pagar a Corto
Plazo

20474

9673

10801

413 Cuentas por Pagar a Corto
Plazo

2345

5176

-2831

430 Cobros Anticipados
M.N.

11828

16885

-5057

432 Cobros Anticipados CUC

2772

25698

-22926

440 Obligaciones con el
Presupuesto

44963

667895

-622932

455 Nóminas por Pagar
M.N.

18808

37681

-18873

460 Retenciones por Pagar

5915

8877

-2962

480 Gastos Acumulados por Pagar
M.N.

2688

2601

87

482 Gastos Acumulados por Pagar
CUC

1920

1178

742

492 Provisión para
Vacaciones

29479

29168

311

494 Provisión para
Innovaciones y

64568

46188

18380

PASIVO A LARGO
PLAZO

632701

501099

131602

510 Efectos por Pagar a Largo
Plazo

264972

501099

-236127

521 Préstamos a Largo Plazo
–

367729

0

367729

OTROS PASIVOS

990293

30726

959567

565 Cuentas por Pagar Diversas
M.N.

2758

18744

-15986

568 Cuentas por Pagar Diversas
CUC

158

1695

-1537

575 Operaciones entre Dependencias
–

987377

10287

977090

TOTAL DEL PASIVO

1829858

1463251

366607

PATRIMONIO

1408373

3255938

-1847565

600 Inversión
Estatal

3085782

3143574

-57792

645 Reserva para
Contingencias

104597

104363

234

Ganancia o Pérdida del
Período

-1782006

8001

-1790007

TOTAL DE PASIVO Y
PATRIMONIO

3238231

4719189

-1480958

ESTADO DE RESULTADO (MODELO
0002)

ENTIDAD: ASTIGOLF

COD.

CONCEPTO

2011

2010

905

Ventas de Producciones

1108877

1760517

810

Costo de la Producción
Vendida

2537517

1456958

823

Menos: Gastos Generales y de
Administracion

97836

285381

Utilidad o Pérdida en
Operaciones

-1526476

18178

835

Menos: Gastos Financieros

12629

19076

845

Gastos por Pérdidas

19692

398

855

Gastos de Años
Anteriores

195

1604

865

Otros Gastos

298360

73385

920

Más: Ingresos
Financieros

32994

3828

941

Ingresos de Años
Anteriores

0

149

951

Otros Ingresos

42352

80309

Utilidad o Pérdida del
Período Antes del Impuesto

-1782006

8001

Utilidad o Pérdida del
Período Después del impuesto

-1782006

8001